Obligations non négociables sur Boursobank - page 25

Palmarès obligations

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Emetteur	Dernier	Var.	Prix d'émission	Taux actuariel	Taux nominal	Duration	Échéance
STELLANTIS 2.75% 15/05/26 EUR	97	0,00%	99,60%	4,94%	2,75%	1,36	15/05/2026
BNP PARIBAS 1.625% 02/07/31 EUR	96.86	0,00%	99,98%	4,18%	1,62%	6,16	02/07/2031
AMUNDI FIN EMIS FRN 22/12/25 EUR	104.65	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00	22/12/2025
CREDIT AGRICOLE 1.7% 07/05/29 EUR	92.35	0,00%	100,00%	3,60%	1,70%	4,21	07/05/2029
VEOLIA ENVIRON. 0% 01/01/25 EUR	27.95	0,00%	31,40%	-68,94%	0,00%	4,05	01/01/2025
CREDIT AGRICOLE 2% 02/05/27 EUR	96.81	0,00%	100,00%	9,14%	2,00%	2,30	02/05/2027
VEOLIA ENVIRON. VEOLIA ENVIRON EUR	97.35	0,00%	100,00%	0,00%	2,25%	0,00	PERPT
L'OREAL 2.875% 19/05/28 EUR	100.29	0,00%	99,47%	2,93%	2,88%	3,24	19/05/2028
BNP PARIBAS BNPP EUR	99.4	0,00%	100,00%	0,00%	6,88%	0,00	PERPT
NEXITY 0.875% 19/04/28 EUR	42.38	0,00%	59,81%	-94,50%	0,88%	3,31	19/04/2028
CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE EUR	100.1	0,00%	100,00%	0,00%	6,50%	0,00	PERPT
SOCIETEGENERALE 0.125% 18/02/28 EUR	98.25	0,00%	99,46%	3,88%	0,12%	3,14	18/02/2028
ARKEMA FRN 00/00/00 EUR	106.3	0,00%	98,98%	0,00%	4,75%	0,00	PERPT
COFACE 6% 22/09/32 EUR	101	0,00%	99,30%	4,24%	6,00%	6,41	22/09/2032
BFCM 0.01% 07/03/25 EUR	99.5	0,00%	99,81%	16,22%	0,01%	0,20	07/03/2025
EDF 6.125% 02/06/34 GBP	105	0,00%	96,76%	6,40%	6,12%	7,18	02/06/2034
SOCIETEGENERALE 2.625% 27/02/25 EUR	107.31	0,00%	99,99%	9,35%	2,62%	0,18	27/02/2025
ALTAREIT 2.875% 02/07/25 EUR	102.09	0,00%	99,26%	9,70%	2,88%	0,52	02/07/2025
CADES 3.625% 18/08/25 EUR	99.64	0,00%	99,28%	6,64%	3,62%	0,65	18/08/2025
VEOLIA ENVIRON. 1.75% 10/09/25 EUR	109.57	+13,08%	98,99%	6,52%	1,75%	0,71	10/09/2025

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